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日前，哈尔滨哈投投资股份有限公司（下称“哈投股份”或“公司”）发布关于2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告。
公告披露了哈投股份相关交易性金融资产问题，其中涉及5只信托产品违约。
问询函里提到，截至报告期末，公司持有的交易性金融资产107.15亿元，资产占比26.45%。报告期内，公司持有的交易性金融资产确认公允价值变动净收益-1.24亿元，去年同期为3.16亿元。公司持有的交易性金融资产中包括违约待处置资管产品、违约待处置信托产品等。要求哈投股份补充相关披露。
哈投股份回复称，截至2025年末，公司持有已违约信托计划五只，均为集合信托计划，江海证券有限公司投资比例均未超16.5%，其他为受托人自行发售，不涉及关联方、自身资管业务及财富管理业务。信托计划投资成本为16.68亿元，具体情况如下：
五只信托主要覆盖包括光伏电站、深圳地产、港口资产、大数据领域公司股权等。
产品1成本3.74亿元，市值2.55亿元，底层为光伏电站，目前已有两处电站完成处置并回收部分本金。
产品2成本4.55亿元，市值2.06亿元，底层为深圳地产，项目处于专项规划申报阶段。由于更新进程低于预期，正在寻求资产转让或自行申报开发。
产品3成本8962.35万元，市值5628.40万元，底层同样是深圳地产，信托计划已进入处置期，受托人已提起诉讼并申请资产保全，目前已有一套房产完成处置并收回部分本金。
产品4成本1亿元，市值3210.06万元，底层为港口资产。相关公司经营性现金流紧张，拟通过破产重整恢复运营，受托人已对交易对手提起诉讼并申请资产保全。
产品5成本6.50亿元，市值6.69亿元，底层为大数据领域公司股权。相关公司仍正常运营，受托人拟通过寻找投资者转让股权，目前已有投资者表达意向，但转让进程较慢。
截至回复时，相关项目启动处置后累计回款1.56亿元。但放在16.68亿元投资成本面前，仍然说明出清远未结束。
哈投股份表示，截至报告期末，交易性金融资产中“信托计划”中部分项目已进入违约处置阶段，违约信托计划按受托人出具的预计项目可收回比例区间的加权平均结果为计算依据计算估值。对上述违约或逾期兑付资产，公司成立了自营投资业务风险处置小组，定期组织召开预警资产风险化解与处置会议，跟进资产处置进程，结合当前现有资料综合判断，暂未发现存在进一步下调的风险，以及相应的潜在风险敞口。
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